Moeda Base: O numerador do par negociado.
Moeda de Termos (preço de cotação): O denominador do par para o qual o preço do par seja cotado.
Comprar (longo): No mercado forex longo significa que você compra a moeda base e ao mesmo tempo vende a moeda de termos.
Comprar (curto): No mercado forex longo significa que você vende a moeda base e ao mesmo tempo compra a moeda de termos.
Bid: O melhor preço (mais alto) que seja oferecido pelos compradores.
Ask: O melhor preço (mais baixo) que seja oferecido pelos vendedores.
Tamanho do lote: Mede o tamanho da negociação e se refere à moeda base. Esta quantia é padronizada para 100.000 (1 lote padrão), 10.000 (1 mini lote) ou 1.000 (1 micro lote). Quando você negocia um par de moedas, a quantia à qual sua negociação se refere à moeda base, então se vender 100.000 EUR/USD, você praticamente vende 100.000 EUR e se comprar 100.000 EUR/USD, você compra 100.000 EUR. Esta quantia (100.000) é chamada de valor de face ou valor nominal.
Pip: Um pip é o menor incremento de preço em negociações forex. A maioria das negociações é negociada em pontos decimais, de modo que um pip é 0,0001 ou 1/100 de um centavo. A exceção aos quatro pontos decimais é o iene japonês que é normalmente negociado com dois pontos decimais.
Valor Pip: Para expressar o valor em termos de moeda, multiplique 1 pip pelo tamanho do lote.
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EURUSD pip = 0,0001 X 100.000 = $10,00 (para lotes padrão)
EURUSD pip = 0,0001 X 10.000 = $1,00 (para mini lotes)
Para converter para a moeda base divida pela taxa de câmbio:
Digamos a taxa de câmbio EUR/USD = 1,4750, então $10,00 / 1,4750 = 6,78€
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GBP / JPY pip = 0,01 X 100.000 = 1000 ¥ (para lotes padrão)
Para converter para a moeda de uma conta (e.g. USD) divida pela taxa de câmbio $/¥:
Se $/¥ = 82,12 então 1000 ¥ / 82,12 = 12,17$
Cálculo de Perda de Lucro: P/L (longo) = [tamanho dos lotes * (preço de fechamento – preço de abertura) * taxa de conversão] / preço de fechamento
Cálculo de Perda de Lucro: P/L (longo) = [tamanho dos lotes * (preço de fechamento – preço de abertura) * taxa de conversão] / preço de fechamento
Taxa de conversão: É a taxa que converte os resultados da negociação (Lucro/Perda) para a moeda da conta, p. ex., suponha que tenhamos uma conta em USD e que entremos em uma posição longa da libra esterlina conta o iene japonês a 130,423 e que a posição fechou em 130,957. A quantia negociada é de 5mil ou 50 lotes e a taxa GBP/USD na hora do fechamento é de 1,58465 (esta é a taxa de conversão que permite a transação para a moeda de nossa conta, levando em consideração quaisquer oportunidade de arbitragem triangular).
P/L= [5mil*(130,957 – 130,423)*1,58465] / 130,957 = $32.308,43
Requisito de Margem: A quantia mínima que é colocada para poder abrir uma posição. A margem depende da alavancagem da conta. Por exemplo, se a alavancagem for de 1:30 então se é capaz de negociar uma posição uma trinta de vezes maior que a quantia reservada.
Margem (open) inicial: A quantia que precisa estar disponível na conta do investidor para poder abrir (iniciar) uma posição. Esta quantia é definida como uma percentagem do requisito de margem. Na AAAFX esta percentagem é de 105% do requisito de margem e.g. se o requisito de margem para uma negociação for de $1000 é preciso se ter disponível, pelo menos, $1050 na conta para poder abrir a posição relevante.
alavancagem: Determina a percentagem do valor nominal de uma negociação que seja requerida como margem.
Swap (Taxas rollover): Para poder evitar qualquer lucro sem riscos relacionado à compensação embutida da diferença de taxas de juros das duas moedas envolvidas, uma quantia precisa ser creditada ou debitada de acordo com taxas de juros de curto prazo.
Swap = [tamanho do lote * (Taxa de compra – taxa de venda)] / (365*preço)
Por exemplo, presuma que um investidor possua 10.000 CAD/USD. A taxa corrente é de 0,9155, a taxa de juros de curto prazo no dólar canadense (a moeda base) é de 4,25% e a taxa de juros de curto prazo no dólar (a moeda cotada) é de 3,5%. Neste caso, o juro de rollover é de $22,44 [{10.000 x (4,25% - 3,5%)} / (365 x 0,9155)].
Esta é a fórmula composta simples que tem sido usada para cálculo de rollover.
Então, se a moeda comprada tiver uma taxa de juros de curto prazo mais alta (e.g. LIBOR) que a moeda vendida, então a quantia respectiva vai ser creditada na conta de investimentos.
Um armazenamento triplo é cobrado/adicionado à passagem de uma posição de quarta para quinta-feira. Isto é porque uma posição aberta na quarta-feira tem a sexta-feira como uma data de valor. Então, quando uma posição é passada de quarta para quinta-feira, a data de valor é movida não por 1, mas por 3 dias e se torna segunda-feira.
A quantia de rollover (USD por lote padrão) aparece em uma base diária no site da AAAFx. Esta quantia vai ser ou creditada ou debitada, para cada par de moeda, dependendo da posição (comprar/vender).
Chamada de margem: Quando a quantidade de lucro ou participação alcança ou cai abaixo do nível do requisito de margem.
Stop out: A situação na qual todas as posições abertas em uma conta são fechadas pelo corretor por a quantidade de lucro ou participação ter alcançado um nível especificado de requisito de margem. Na AAAFx este nível é de 50% do requisito de margem.E.g. se o requisito de margem for de 1.000$ e o lucro ou participação da conta for de 500$ então todas as posições abertas vão ser fechadas automaticamente.